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制度模板大全

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12651   2   2024-01-06

【最新】中/高级审计师 / CIA 考试培训课程 置顶

目录分类 >> 考试课程 CIA 考试课程 【点此：学习最新培训课程】  重磅赠送：优质题库、全套教材、模拟考试！高效学习，助力一把过！ 【本年CIA考试：报考、注册...
1670   2023-11-29

2024实务课程计划:审计/内控/财税/金融（全年计划·收藏） 置顶

上 海 国 家 会 计 学 院 提示：《培训文件》及《报名表》可扫码添加报名对接老师微信获取， 可点此查阅《培训文件》在线版本 更新：4月“对标一流，数字化审计实践与企业增值”课程变更至深圳举办，4...
1316   2018-03-30

3.3【存货仓储】采购申请审批制度

第1章  总则第1条  为了加强对公司存货采购申请和审批的规范化管理，确保存货采购申请的及时处理，特制定本制度。第2条  本制度适用于公司在开展工作的过程中所需各类存货的采购申请审批的管理。第3条&nbs...
1396   2018-03-30

3.2【存货仓储】业务授权审批制度

第1章  总则第1条  为了明确公司各部门和相关岗位在存货管理中的职责和权限，确定授权审批的流程、责任、权限、方式及相关控制措施，特制定本制度。第2条  本制度适用于公司各类原材料、在产品、半成品、产成品以...
1097   2018-03-30

3.1【存货仓储】岗位责任制度

第1章  总则第1条  目的为明确存货业务管理的相关部门和岗位的职责权限，确保存货业务不相容岗位的相互分离、制约和监督，特制定本制度。第2条  存货业务的不相容岗位至少应当包括以下四个方面。1．存货的请...
1318   2018-03-30

2.7【采购】采购物品退货管理制度

第1条  目的为明确退货条件、退货手续、货物出库、退货回收等规定，及时收回退货款项，特制定本办法。第2条  退货条件验收人员应该严格按照公司的验收标准进行验收，不符合公司验收标准的物品为不合格物品。不合格物品应办理...
1817   2018-03-30

2.6【采购】预付账款及定金管理制度

第1条  目的为加强预付账款及定金的使用并得到及时、准确的反映，减少供货商对公司资金的占压，使公司资金得到合理运用，特制定本制度。第2条  适用范围本制度适用于本公司的采购部和财务部。第3条  预付账款...
1657   2018-03-30

2.5【采购】采购验收管理制度

第1章  总则第1条  目的为规范本公司的验收管理工作，确保所购商品符合公司生产需要，特制定本制度。第2条  责任部门商品的验收工作由质检部门主导，会同仓储部门、使用部门和采购部共同验收，对收到商品的数...
1161   2018-03-30

2.4【采购】采购预算管理办法

第1条  目的为了避免盲目采购，从总体上统筹使用资金，提高资金的使用效率，确保采购合理，特制定本办法。第2条  采购预算管理的含义1．采购预算是采购部门为配合企业年度销售预测或生产数量，对所需求的原料、物料、零件、...
1238   2018-03-30

2.3【采购】采购申请管理办法

第1章  总则第1条  公司为明确商品或劳务采购的申请与审批规范，特制定本办法。第2条  本公司所有部门的请购，除另有规定外，均依本办法的规定处理。第3条  责权单位1．采购部负责公司所需物资...
1870   2018-03-30

2.2【采购】采购授权审批制度

第1章  总则第1条  目的为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职权范围和工作要求，特制定本制度。第2条  采购业务中审批人应当在授权...
1200   2018-03-30

2.1【采购】采购岗位责任制度

第1章  总则第1条  目的为明确采购业务管理的相关部门和岗位的职责权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，特制定本制度。第2条  采购业务的不相容岗位至少应当包括以下五个方面。1．请购...
1435   2018-03-30

1.6【资金】印章管理办法

第1章  总则第1条  为规范企业财务印章管理，减少因印章使用不当给企业带来的损失，特制定本办法。第2条  本办法适用于涉及印章使用的所有人员。第2章  印章的制作、保管、废止第3条 ...
1880   2018-03-30

1.5【资金】票据管理办法

第1章  总则第1条  为提高企业票据的规范化管理水平，加强对票据的传递和保管，控制票据的有效使用，根据《票据法》的相关规定，结合本企业的实际情况，特制定本办法。第2条  本办法所称票据是指与企业日常经营相...
1413   2018-03-30

1.4【资金】现金集中收付制度

第1章  总则第1条  目的为加强公司现金收取与支付管理，规范收取与支付行为，特制定本制度。第2条  适用范围本制度适用于公司现金收取和支付业务。第3条  公司所有经济往来，除本制度规定的范...
2638   2018-03-30

1.3【资金】现金管理办法

第1章  总则第1条  目的为规范企业的现金管理，防范在现金管理中出现舞弊、腐败等行为，确保企业的现金安全，特制定本办法。第2条  适用范围本办法适用于现金限额管理、库存现金管理以及盘点监督管理。第3...
1351   2018-03-30

1.2【资金】关键岗位轮换制度

第1条  为促进公司资金管理人员全面熟悉业务，不断提高业务素质，更好地服务于资金管理等各项工作，根据《企业会计准则——基本准则》的要求，特制定本制度。第2条  本制度所称岗位轮换（又称轮岗），是指公司内从事资金业务管理...
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